公告日期：2022-01-27

富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

2022 年 1 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 富国安利 90 天滚动持有债券

基金主代码 012823

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 5 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金基
金合同》、《富国安利 90 天滚动持有债券型证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 2 月 7 日

赎回起始日 2022 年 2 月 7 日

转换转入起始日 本基金自2022年2月7 日起在直销机构开通基金转
换转入业务。

转换转出起始日 本基金自2022年2月7 日起在直销机构开通基金转
换转出业务。

定期定额投资起始日 本基金自2022年2月7 日起在本公司网上交易系统
开通定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 富国安利 90 天滚动持有 富国安利 90 天滚动持有
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 012823 012824

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换转入、转换转出、
定期定额投资

注：

1、对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

2、正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。本
基金认购份额的首个赎回和转换转出申请起始日为 2022 年 2 月 7 日。

3、本基金暂不向机构投资者公开销售（公募资产管理产品及法律法规或中国证监会认可可投资本基金的机构投资者除外）。基金管理人直销中心的销售对象为个人投资者及公募资产管理产品，基金管理人网上交易系统的销售对象仅为个人投资者。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。如未来直销机构开放向机构投资者公开销售或对销售对象的范围予以调整，基金管理人将另行公告。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）基金管理人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，在每个运作期到期日办理该基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。……
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