公告日期：2021-11-06

富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2021 年 11 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 富国安利 90 天滚动持有债券

基金主代码 012823

基金运作方式 契约型开放式。每开放日开放申购，每份基金份额设定 90

天滚动运作期。

基金合同生效日 2021 年 11 月 5 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国安

利 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《富国安

利 90 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基 富国安利 90 天滚动持有债 富国安利 90 天滚动持有债

金简称 券 A 券 C

下属分级基金的交 012823 012824

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 1999 号

基金募集期间 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 11 月 3 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,323

富国安利 90 天 富国安利 90 天 合计

份额级别

滚动持有债券 A 滚动持有债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 52,013,631.34 166,019,740.92 218,033,372.26
认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 11,409.93 45,097.21 56,507.14

有效认购份额 52,013,631.34 166,019,740.92 218,033,372.26

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 11,409.93 45,097.21 56,507.14

合计 52,025,041.27 166,064,838.13 218,089,879.40

认购的基金份额

（单位：份） 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 0.00% 0.00% 0.00%

例

认购本基金情况

其他需要说明的

无

事项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 1,885.74 1,998.64 3,884.38

（单位：份）

管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比

例 0.0036% 0.0012% ……
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