公告日期：2021-10-27

招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同生效公告
招商享诚增强债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 27 日

招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商享诚增强债券型证券投资基金

基金简称 招商享诚增强债券

基金主代码 012818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办 法》以及《招 商享诚增强债 券型证券投资 基金基金合

同》、《招商享诚增强债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C

下属分级基金的交易代码 012818 012819

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]1995 号
文号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 11 日

至 2021 年 10 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,541

份额级别 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 合计

募集期间净认购金额（单 位：人民 880,021,042.17 57,284,541.12 937,305,583.29
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 229,880.40 10,917.81 240,798.21
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 880,021,042.17 57,284,541.12 937,305,583.29
位：份） 利息结转的份额 229,880.40 10,917.81 240,798.21
合计 880,250,922.57 57,295,458.93 937,546,381.50

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 163.08 - 163.08
管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 占基金总份额比 0.0000% - 0.0000%
金情况 例

……
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