公告日期：2024-01-19

国泰致和混合型证券投资基金开放日常
申购（含定投）、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024年1月19日

1 公告基本信息

基金名称 国泰致和混合型证券投资基金

基金简称 国泰致和混合

基金主代码 012816

契约型基金。本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之日起（含该日）至

基金运作方式 两年后的年度对日的前一日（含该日）的期间。在封闭期内，本基金不办理

申购、赎回业务，也不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作。

基金合同生效日 2022年1月21日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰致和两年封闭运作

混合型证券投资基金基金合同》等相关文件

申购起始日 2024年1月22日

定期定额投资起始日 2024年1月22日

转换转入起始日 2024年1月22日

转换转出起始日 2024年1月22日

赎回起始日 2024年1月22日

下属分级基金的基金简称 国泰致和混合A 国泰致和混合C

下属分级基金的交易代码 012816 012817

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、定期定额投资及转换业务

注：本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之日起（含该日）至两年后的年度对日的前
一日（含该日）的期间。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。封闭期届
满后，本基金转为开放式运作。2024年1月21日，本基金封闭期届满，自2024年1月22日起，
本基金转为开放式运作，基金名称由“国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金”相应变更
为“国泰致和混合型证券投资基金”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的封闭期为基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生效之日两年后的年度对
日的前一日（含该日）期间，封闭期内不办理申购和赎回，也不上市交易。封闭期届满，本基金
转为开放式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理
人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。

本基金转为开放式运作后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3 日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费）。除直销机构以外
的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2申购费用

申购费用由申购本基金A类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M〈……
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