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公告日期:2022-01-22
国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 1 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
基金简称 国泰致和两年封闭运作混合
基金主代码 012816
契约型基金。
基金运作方式 本基金封闭期为两年,为自基金合同生效之日起(含该日)至两年后的年度对日的前一日(含
该日)的期间。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭期届满后,
本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“国泰致和混合型证券投资基金”。
基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰致和两年封闭运作混合型证券投资
基金基金合同》《国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]2042 号
基金募集期间 自 2021 年 12 月 15 日至
2022 年 1 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,161
份额类别 国泰致和两年封 国泰致和两年封 合计
闭运作混合 A 闭运作混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 691,521,248.58 22,961,572.34 714,482,820.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 164,744.82 5,565.94 170,310.76
有效认购份额 691,521,248.58 22,961,572.34 714,482,820.92
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 164,744.82 5,565.94 170,310.76
合计 691,685,993.40 22,967,138.28 714,653,131.68
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单 0 0 0
理人运用固有资金认 位:份)
购本基金情况 占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单 5,441,533.23 103,007.56 5,544,5……
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