公告日期：2024-06-13

兴华安盈一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月13日

1.公告基本信息

基金名称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金合同生效日 2021年8月4日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规及《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日 2024年6月7日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0585

币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：57,475,195.42
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2900

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月13日

除息日 2024年6月13日

现金红利发放日 2024年6月14日

分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年6月13日除息后的基金份额

净值计算确定，本公司将于2024年6月14日对红利再投资的基金份额进行确认

红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年6月14日开

始计算。投资者可于2024年6月17日起查询确认情况。权益登记日之前(不含

权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按

照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。