公告日期：2023-08-05

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购和赎回业务的公告
公告送出日期：2023 年 8 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴华基金管理有限公司

公告依据 《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴
华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 8 月 7 日

赎回起始日 2023 年 8 月 7 日

注：(1)本基金本次开放期仅开放申购和赎回业务。
(2)本基金不向个人投资者公开发售。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(含该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日所对应的一年后的年度对日的前一日(含该日)为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含该日)至该封闭期首日所对应的一年后的年度对日的前一日(含该日)，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎回业务，本基金每个开放期时长不超过 20 个工作日。

本基金的本次开放期为 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日。投资人可在本次开放期办理基金
份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

自 2023 年 8 月 19 日起至 2024 年 8 月 18 日（含）为本基金的下一个封闭期，封闭期内，本基金不
办理申购与赎回业务，也不上市交易。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

(1)本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元(含申购费)，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体参见基金管理人相关公告。

(3)本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

(4)本基金可以规定基金总规模上限、单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金在申购时收取申购费用，申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.60%

100 万≤M＜300 万 0.40%

300 万≤M＜500 万 0.20%

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。