公告日期:2021-07-03
兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2021 年 7 月 2 日
送出日期:2021 年 7 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。做出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式 基金代码 012814
基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金合同生 - 上市交易所及上 - -
效日 市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 每一年开放一次
开始担任本基金 -
基金经理 吕智卓 基金经理的日期
证券从业日期 2014 年 8 月 17 日
《基金合同》生效三年后的年度对应日,若本基金基金资产净值低于两亿
元,本基金合同自动终止,且不得召开基金份额持有人大会的方式延续。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更
改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
其他 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持
有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在六个月内召集
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《兴华安盈一年定期开放式债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持
有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含
可分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款及国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关
规定。
本基金不直接投资股票等资产,但可持有因可转债转股所形
成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其
可交易之日起的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管
投资范围 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合……
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