• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:49:57 股吧网页版
兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:兴华基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 2,110,005,851.36 份

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持
有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

(一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、久期配置策略;
3、收益率曲线策略;4、信用债投资策略;5、资产支持证券
投资策略;6、证券公司短期公司债券投资策略;7、可转换
债券和可交换债券投资策略;8、国债期货投资策略;9、杠
投资策略 杆投资策略。

(二)开放期投资策略:

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安
排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基

金,但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 兴华基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日 — 2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 14,536,696.61

2.本期利润 -20,421,774……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500