公告日期：2022-03-04

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 4 日

1.公告基本信息

基金名称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金合同生效日 2021年 8 月 4 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规及《兴华安盈一年定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴华安盈一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022年 3 月 1 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0242

人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 43,307,975.52
基准日的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 42,200,117.03

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 3 月 4 日

除息日 2022年 3 月 4 日

现金红利发放日 2022年 3 月 7 日

分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按 2022 年 3 月 4 日除息后

的基金份额净值计算确定， 本公司将于 2022 年 3 月 7 日对红利再投

资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额

红利再投资相关事项的说明 的持有期限自 2022 年 3 月 7 日开始计算。 投资者可于 2022 年 3 月 8

日起查询确认情况。 权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管

转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处

理。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关的规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 3 月 7 日自基金托管账户划出，本

公司将于 2022 年 3 月 7 日将红利款划入销售机构账户。

3.其他需要……
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