富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-03-03
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 3 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金
基金简称 国富鑫颐收益混合
基金主代码 012812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海
鑫颐收益混合型证券投资基金招募说明书》、《富
兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金合
同》
2 基金募集情况
基金募集申请获 证监许可[2021]1994 号
中国证监会核准
的文号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 29 日
至 2022 年 2 月 28 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基 2022 年 3 月 2 日
金托管专户的日
期
募集有效认购总 2,074
户数(单位:户 )
国富鑫颐收益混合 国富鑫颐收益混
份额类别 合计
A 合 C
募集期间净认购 183,795,671.80 87,168,331.73 270,964,003.53
金额(单位:元)
认购资金在募集 59,252.10 5,178.78 64,430.88
期间产生的利息
(单位:元)
有 效 认 183,795,671.80 87,168,331.73 270,964,003.53
募 集
购份额
份 额
利 息 结 59,252.10 5,178.78 64,430.88
( 单
转 的 份
位 :
额
份 )
合计 183,854,923.90 87,173,510.51 271,028,434.41
其中: 认 购 的 0.00 0.00 0.00
募 集 基 金 份
期 间 额 ( 单
基 金 位:份 )
管 理 占 基 金 0.00% 0.00% 0.00%
人 运 总 份 额
用 固 比例
有 资 - - -
金 认 其 他 需
购 本 要 说 明
基 金 的事项
情况
其中: 认 购 的 868,796.82 30,002.70 898,799.52
募 集 基 金 份
期 间 额 ( 单
基 金 位:份)
管 理 0.47% 0.03% 0.33%
人 的
从 业
占 基 金
人 员
总 份 额
认 购
比例
本 基
金 情
况
募集期限届满基 是
金是否符合法律
法规规定的办理
基金备案手续的
条件
向中国证监会办 2022 年 3 月 2 日
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
注:
1. 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。
3. 本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份
(含)。
3 其他需要提示的事项
投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况,……
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