公告日期：2022-03-03

富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金

基金简称 国富鑫颐收益混合

基金主代码 012812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海
鑫颐收益混合型证券投资基金招募说明书》、《富
兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金合
同》

2 基金募集情况
基金募集申请获 证监许可[2021]1994 号
中国证监会核准
的文号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 29 日

至 2022 年 2 月 28 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基 2022 年 3 月 2 日

金托管专户的日
期
募集有效认购总 2,074
户数（单位：户 ）

国富鑫颐收益混合 国富鑫颐收益混

份额类别 合计

A 合 C

募集期间净认购 183,795,671.80 87,168,331.73 270,964,003.53
金额（单位：元）

认购资金在募集 59,252.10 5,178.78 64,430.88

期间产生的利息
（单位：元）

有 效 认 183,795,671.80 87,168,331.73 270,964,003.53
募 集

购份额

份 额

利 息 结 59,252.10 5,178.78 64,430.88

（ 单

转 的 份

位 ：

额

份 ）

合计 183,854,923.90 87,173,510.51 271,028,434.41

其中： 认 购 的 0.00 0.00 0.00

募 集 基 金 份
期 间 额 （ 单
基 金 位：份 ）

管 理 占 基 金 0.00％ 0.00％ 0.00％

人 运 总 份 额
用 固 比例

有 资 - - -

金 认 其 他 需
购 本 要 说 明
基 金 的事项
情况

其中： 认 购 的 868,796.82 30,002.70 898,799.52

募 集 基 金 份
期 间 额 （ 单
基 金 位：份）

管 理 0.47％ 0.03％ 0.33％

人 的
从 业

占 基 金

人 员

总 份 额

认 购

比例

本 基
金 情
况
募集期限届满基 是
金是否符合法律
法规规定的办理
基金备案手续的
条件

向中国证监会办 2022 年 3 月 2 日

理基金备案手续
获得书面确认的

日期
注：
1. 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）。

3. 本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份
（含）。
3 其他需要提示的事项

投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况，……
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