公告日期：2023-11-02

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）
清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年十月

清算报告公告日：二〇二三年十一月

一、重要提示

华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]113 号文准予注册，
《华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基
金合同”或“《基金合同》”）于 2019 年 8 月 21 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝
基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《华宝基金管理有限公司关于华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2023 年 10 月 12 日起
进入清算期，进入清算程序后，不再收取基金管理费、托管费、C 类基金份额的销售服务费。
基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）

基金简称 华宝 MSCI ESG 指数

基金主代码 501086

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况

下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发

行上市的 其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中

国证监会核准上市的股 票）、债券（包括国内依法发行和上市交

易的国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票

据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 机构债、

政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许

投资 的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

存款、定期存款及其 他银行存款）、货币市场工具、权证、股指

期货以及经中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但需符合

中国证监会的相关规定。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序

后，可以将其纳入投资范围。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行……
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