公告日期：2024-08-02

国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 30 日
送出日期：2024 年 8 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券 基金代码 012807

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 7 日

基金经理 陈建华 理的日期

证券从业日期 2006 年 8 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、
地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资
产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、
货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（开放
期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日，本基金债券资产的投资比例不受上述
比例限制）；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

方法，确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例；根据收益率、市场流动性、信
用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置；对未
来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期
控制实现对利率风险的有效管理。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，……
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