公告日期：2024-01-22

国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券

基金主代码 012807

交易代码 012807

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

报告期末基金份

200,014,981.42 份

额总额

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比
投资目标

较基准的投资回报。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略：本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结
合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配
置、行业配置结构上的比例；根据收益率、市场流动性、信用风险利
投资策略

差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产
配置；对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券
组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，

在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益
业绩比较基准

率×80%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征

于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 941,554.65

2.本期利润 1,971,254.39

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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