公告日期：2023-04-22

国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券

基金主代码 012807

交易代码 012807

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,000,015,888.91 份

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越
投资目标

业绩比较基准的投资回报。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、
金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，
对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进
投资策略

行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别
的分配比例。在有效控制投资风险及回撤风险的前提下，形成
大类资产的配置方案。

沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指
业绩比较基准

数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 12,360,067.04

2.本期利润 ……
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