• 最近访问:
发表于 2022-06-23 07:56:06 股吧网页版
国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-23


国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券

基金主代码 012807

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证
券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律
文件

收益分配基准日 2022 年 6 月 21 日

基准日基金 1.0147

份额净值(单

截止收益分配基准日的相关 位:元)

指标 基准日基金 25,383,212.74

可供分配利

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 24 日

除息日 2022 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 6 月 24 日的基金份额净值计算确定,红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 6
月 27 日直接计入其基金账户,自 2022 年 6 月 28 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处
理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500