国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-06-23
国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金
基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券
基金主代码 012807
基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证
券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律
文件
收益分配基准日 2022 年 6 月 21 日
基准日基金 1.0147
份额净值(单
截止收益分配基准日的相关 位:元)
指标 基准日基金 25,383,212.74
可供分配利
润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 24 日
除息日 2022 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 6 月 24 日的基金份额净值计算确定,红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 6
月 27 日直接计入其基金账户,自 2022 年 6 月 28 日起投资
红利再投资相关事项的说明
者可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处
理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 ……
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