国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告
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公告日期:2021-12-10
国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同
生效的公告
公告送出日期:2021 年 12 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券
基金主代码 012807
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安恒鑫 3
公告依据 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》”或“基金合同”)、《国联安恒鑫 3 个月
定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关法
律文件的有关规定
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]2005 号
准的文号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 4 日起至 2021 年 12 月 7 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2021 年 12 月 8 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 240
募集期间净认购金额(单位:元) 4,000,013,950.47
认购资金在募集期间产生的利
4.10
息(单位:元)
有效认购份额 4,000,013,950.47
募集份额(单
利息结转的份额 4.10
位:份)
合计 4,000,013,954.57
认购的基金份额
募集期间基 0
(单位:份 )
金管理人运
占基金总份额比
用固有资金 0%
例
认购本基金
其他需要说明的 无
情况
事项
募集期间基 认购的基金份额
4,147.04
金管理人的 (单位:份)
从业人员认
占基金总份额比
购本基金情 0.0001%
例
况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
2021 年 12 月 9 日
续获得书面确认的日期
注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
(2)我司基金从业人员投资本基金的情况:
① 我司基金从业人员持有本基金基金份额 4,147.04 份;
② 我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0 至 10 万份;
③ 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起 2 个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766,40……
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