国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
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公告日期:2021-11-01
国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2021-10-31
送出日期:2021-11-01
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安恒鑫 3 基金代码 012807
个月定开债券
基金管理人 国联安基金管 基金托管人 兴业银行股份有限
理有限公司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
基金经理 万莉 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2008-06-01
基金经理 张昊 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2013-10-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的
投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、
政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具等法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%(开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日,本基金债
券资产的投资比例不受上述比例限制);开放期内,本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,
本基金不受上述 5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例……
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