公告日期：2021-11-01

国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021-10-31
送出日期：2021-11-01

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安恒鑫 3 基金代码 012807

个月定开债券

基金管理人 国联安基金管 基金托管人 兴业银行股份有限

理有限公司 公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

基金经理 万莉 开始担任本基金基金经理的日期 -

证券从业日期 2008-06-01

基金经理 张昊 开始担任本基金基金经理的日期 -

证券从业日期 2013-10-08

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的

投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、

政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、

证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、

可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银

行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、货币市场工具等法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

的纯债部分除外）、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%（开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日，本基金债

券资产的投资比例不受上述比例限制）；开放期内，本基金持有现金或者到期

日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，

本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收

申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。