公告日期：2024-01-09

招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年1月9日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 招商添呈1年定开债

基金主代码 012806

基金合同生效日 2021年9月8日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商添呈1年定期开放债券
公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》、
《招商添呈1年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年1月4日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0098
元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 28,499,326.98
截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -
元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月10日

除息日 2024年1月10日

现金红利发放日 2024年1月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净……
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