公告日期：2023-10-11

招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第四次分红公告
公告送出日期：2023年10月11日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 招商添呈1年定开债

基金主代码 012806

基金合同生效日 2021年9月8日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《招商添呈1年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《招商添呈1年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0107

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 31,463,128.80

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月13日

除息日 2023年10月13日

现金红利发放日 2023年10月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年10月13日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红……
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