招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-05-05
招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年度第二次分红公告
招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证 券投资基金 2023 年度第二次分红公告
公告送出日期:2023 年 5 月 5 日
招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 招商添呈 1 年定开债
基金主代码 012806
基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
《公开 募集证 券投资 基金信 息披露管理
办法》、《招商添呈 1 年定期开放债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金合同》、《招商添呈
1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 4 月 27 日
截止收益 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0136
分配基准 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 38,894,335.75
日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例
指标 计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 5 月 9 日
除息日 2023 年 5 月 9 日
现金红利发放日 2023 年 5 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:
2023 年 5 月 9 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
1)本基金本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申
购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 5 月 10 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2023……
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