公告日期：2022-03-19

招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证 券投资基金 2022 年度第二次分红公告
公告送出日期：2022 年 3 月 19 日

招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添呈 1 年定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 招商添呈 1 年定开债

基金主代码 012806

基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商添呈
1 年定期开放债券型发起式
公告依据 证券投资基金基金合同》、《招
商添呈 1 年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.0147
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 34,155,611.03
指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二
次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 22 日

除息日 2022 年 3 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金……
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