公告日期：2024-10-25

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发恒生科技 ETF 联接（QDII）

基金主代码 012804

交易代码 012804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 3,028,291,538.01 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，力求实现对标的
指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。

投资策略

在正常市场情况下，本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对

值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差不超过 4%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理
人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。

具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标
ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策
略；5、股指期货的投资策略；6、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活
期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
风险收益特征 等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较
大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股
不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更
……
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