广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)(广发恒生科技指数(QDII)A)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2021-07-19
广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)(广发恒生科技指数(QDII)A)基金产品资料概要
编制日期:2021年7月15日
送出日期:2021年7月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发恒生科技指数(QDII) 基金代码 012804
下属基金简称 广发恒生科技指数(QDII)A 下属基金代码 012804
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 花旗银行(纽约)
Citibank N.A., New York
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 -
基金经理 刘杰 金经理的日期
证券从业日期 2004-07-02
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
其他 50 个工作日出现上述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的
约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管
理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数(恒生科技指
数)成份股、备选成份股(含存托凭证)、依法发行上市的其他股票(包括港
股通标的和中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期
投资范围 货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资
者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合
比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日
日终在扣除股……
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