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发表于 2021-07-19 09:34:08 股吧网页版
广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-07-19

广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)
招募说明书

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于 2021 年 6 月 4 日经中国证监会证监许可[2021]1928 号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的标的指数为恒生科技指数。

(1)指数样本空间

香港交易所主板上市的大中华公司股票,不包括外国公司和根据香港交易所主板上市规则上市之投资公司。

(2)选样方法

1)被分类为以下其中一项恒生行业分类系统的行业类别:工业、非必需性消费、医疗保健业、金融业和资讯科技业;

2)与以下其中一项科技主题高度相关:网络(包括移动通讯)、金融科技、云端、电子商贸和数码。

3)符合以下最少其中一项要求:利用科技平台营运(如网络或移动通讯平台)、研究发展开支占收入比例超过 5%(含)、年度收入同比增长超过 10%(含)。

4)市值排名最高的 30 只证券被选为成分股,成分股数量:固定 30 只。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站,网址:https://www.hsi.com.hk/schi

本基金可投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为三类,一是市场风险,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险等;二是开放式基金风险,包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等;三是本基金特有的风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资港股。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币或等值货币(若未来本基金新增外币份额,则外币份额需按计算日中国人民银行最新公布的人民币对该外币汇率中间价折算为人民币)情形的,基金合同将自动终止。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 风险揭示 ...... 7
第四部分 基金的投资 ...... 18
第五部分 基金管理人 ...... 28
第七部分 基金的募集 ...... 37
第八部分 基金合同的生效 ...... 42
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 43
第十部分 基金费用与税收 ...... 55
第十一部分 基金的财产 ...... 58
第十二部分 基金资产的估值 ...... 59
第十三部分 基金的收益与分配 .……
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