公告日期：2023-08-04

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融聚优一年定开债券 基金代码 012803

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021年11月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

石霄蒙 2021年11月30日 2015年08月26日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等）、同业存单、
货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工
具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性银行金融债）、公司债、企业债、
投资范围 公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债
券、政府支持债券等。

本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须为AAA。
主体评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，
为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结
束后一个月的期间内，本基金投资不受前述比例限制。在开放期内，持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期
内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配
置比例进行适当调整。

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

（一）封闭期投资策略：1．资产配置策略、2．债……
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