公告日期：2022-10-26

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融聚优一年定开债券

基金主代码 012803

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年11月30日

报告期末基金份额总额 7,999,999,900.00份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础

上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

（一）封闭期投资策略

1．资产配置策略

2．债券投资组合策略

3．相对价值策略

投资策略 4．债券选择策略

5．信用债券投资策略

6．息差策略

7．资产支持证券投资策略

（二）开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 72,967,751.13

2.本期利润 116,710,215.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.0146

4.期末基金资产净值 8,133,384,944.93

5.期末基金份额净值 ……
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