公告日期：2022-07-16

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 16 日

1．公告基本信息

中融聚优一年定期开放债券型
基金名称

发起式证券投资基金

基金简称 中融聚优一年定开债券

基金主代码 012803

基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《中融聚优一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金
公告依据

合同》、《中融聚优一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2022 年 7 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红
截止基准 基准日基金份额净

日的相关 值（单位：人民币元） 1.0233

指标 基准日基金可供分

配利润（单位：人民 171,404,338.24

币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币

元）

本次分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.188

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 18 日

除息日 2022 年 7 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 19 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
红利再投资相关事项 2022 年 7 月 18 日的基金份额净值实施转换。
的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2022 年 7 月 19 日直接计入其基金

账户，2022 年 7 月 20 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022 年 7 月 19 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明

金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转

入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的

分红方式为现金分红。

（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）

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