公告日期：2023-06-05

华宝绿色主题混合型证券投资基金 （C 类份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023年06月02日
送出日期：2023年06月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝绿色主题混合 基金主代码 005728
下属基金简称
华宝绿色主题混
合C
下属基金代码 012799
基金管理人
华宝基金管理有
限公司
基金托管人
中国工商银行股份有
限公司
基金合同生效日 2018年09月04日
上市交易所
及上市时间
上市交易所
及上市时间
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理的日期
开始担任本基金
基金经理的日期
2021年09月02日
基金经理 陈龙
证券从业日期 2011年02月01日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境
保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前
景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于绿色主题股票
的比例不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略
本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环境负
面信息等因素对初选股票池进行综合评价，优选各个行业在环境责任方面表
现较为突出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自身的基本面和行业
发展前景，在绿色股票中进行投资。
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究
宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面和发展前景。
结合定性分析和定量分析，综合判断符合主题界定公司的投资价值，构建
投资组合。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率
2
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/ / 最近十年( ( 孰短) ) 基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
( 一 ) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额 (S) 或金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50% 赎回费
30日≤N 0.00%
本基金份额类别不收取申购费。
( 二 ) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/ / 年费率
3
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.20%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
( 一 ) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必
然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保
证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者
应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策
并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
1、本基金的特有风险
（1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境
或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产
配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定
的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险……
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