公告日期：2024-04-12

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰宁债券型证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年04月12日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰宁债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰宁债券

基金主代码 012797

基金合同生效日 2021年07月27日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

丰宁债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰宁债券型

证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年04月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华丰宁债券A 鹏华丰宁债券C

下属分级基金的交易代码 012797 020318

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0551 1.0114

截止基准日下属分级 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润 （单 位 ： 人 47,897,751.77 1,954.34

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.264 0.01

金份额）

注：根据《鹏华丰宁债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年04月16日

除息日 2024年04月16日

现金红利发放日 2024年04月18日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份

额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年04

月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于2024 年04月17日直接计入其基金账户，

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