公告日期：2021-12-14

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰宁债券型证券投资基金2021年第1次分红公告
公告送出日期：2021年12月14日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰宁债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）

基金简称 鹏华丰宁债券

基金主代码 012797

基金合同生效日 2021年07月27日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

丰宁债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰宁债券型

证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021年12月03日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0058

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 29,353,605.93

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

注：根据《鹏华丰宁债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月16日

除息日 2021年12月16日

现金红利发放日 2021年12月20日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年12月16日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于2021年12月17日直接计入其基金账户，2021年12月20日起可以查

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。