公告日期：2024-12-28

汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金

清算报告

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年十二月二十三日

报告公告日期：二〇二四年十二月二十八日

目录

1、重要提示......1
2、基金概况......2
3、基金运作情况说明 ......3
4、财务报告......4
5、清算事项说明 ......5
6、备查文件目录 ......8

1、重要提示

汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2002号《关于准予汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，基金合同于2021年10月12日正式生效。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”) “第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效满三年后继续存续的，在任一开放期最后一个工作日日终（登记机构完成最后一个工作日申购、赎回业务申请的确认以后），出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。”本基金最近一个开放期为2024年11月4日至2024年11月29日。截至本次开放期最后一个工作日日终（登记机构完成最后一个工作日申购、赎回业务申请的确认以后），本基金资产净值低于五千万元，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益，根据《基金合同》有关约定，汇安基金管理有限责任公司应依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为2024年12月2日。本基金自2024年12月3日起进入清算期，清算期间为2024年12月3日至2024年12月23日止。由基金管理人、基金托管人、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

基金简称 汇安裕兴12个月定开纯债债券

基金主代码 012796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月12日

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金最后运作日（2024年12月2日） 200,000.00份
基金份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略，封闭
期投资策略包括大类资产配置策略及债券组合管理策略，其中债
投资策略 券组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对
价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策略和国债
期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股
票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

3、基金运作情况说明

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2002号《关于准予汇安裕兴12个……
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