公告日期：2022-01-24

汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 12 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安裕兴 12 个月定开纯债债券

基金主代码 012796

交易代码 012796

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。本基金以 12 个月为一个封闭
期。在封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回
（红利再投资除外）。本基金的第一个封闭期的起始
之日为基金合同生效日（含该日），结束之日为基金
合同生效日所对应的 12 个月后的月度对日（如该日
为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延
至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日
为第一个开放期结束之日次日（含该日），结束之日
为第二个封闭期起始之日所对应的 12 个月后的月度
基金运作方式 对日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日
期的，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市
交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起
（含该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回或
其他业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最
长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管
理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内
发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或
需依据《基金合同》暂停申购或赎回业务的，基金管
理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予

……
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