汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-13
汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 13 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安裕兴 12 个月定开纯债债券
基金主代码 012796
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式。
本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相
结合的方式运作。
本基金以 12 个月为一个封闭期。在封闭期内本基金不接受基金
份额的申购和赎回(红利再投资除外)。本基金的每个封闭期
的起始之日为基金合同生效日(含该日)或每个开放期结束之
日次日(含该日),至 12 个月后的月度对日(如该日为非工作
日或日历月度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的
前一日。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(含该日)进入开
放期,期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放
期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,开放期的具体
时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
或需依据《基金合同》暂停申购或赎回业务的,基金管理人有
权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2021 年 10 月 12 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《汇安裕兴 12 个月定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]2002 号
准的文号
基金募集期间 自 2021 年 9 月 22 日
至 2021 年 10 月 11 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2021 年 10 月 12 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 3,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利 0
息(单位:元)
有效认购份额 3,009,999,000.00
募集份额(单 利息结转的份额 0
位:份)
合计 3,009,999,000.00
认购的基金份额 10,000,000.00
其中:募集期 (单位:份)
间基金管理 占基金总份额比
人运……
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