公告日期：2024-08-26

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年8月23日

送出日期：2024年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达裕兴 3 个月定开 基金代码 012795

债券

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2022-02-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

除基金合同生效后的首
个运作期（仅为封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期）外，本基金的运作期
包含“封闭运作期”和“开
放运作期”， 运作期期限
为 3 个月

开始担任本基金 2024-07-20

基金经理 藏海涛 基金经理的日期

证券从业日期 2005-07-01

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将按照基金
合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金投资目标是在控制 风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可分离交易可转债的纯债 部分、证券公司短期公司债券、资产支持证
券、债券回购、银行存款 、同业存单、货币市场工具及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，本基金可以将其
纳入投资范围。

基金 的 投资组合 比例为 ：本基 金投资 于债券 资产不 低于基 金资产的
80%（每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束 后十个工
作日内不受此比例限制） 。开放运作期内本 基金持有现金或 到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。

在封闭运作期内，本基金 主要通过久期配置、类属配置、期限结构配
置和个券选择四个层次进 行债券的投资管理。本基金投资资产支持证
主要投资策略 券将采取自上而下和自下 而上相结合的投资策略。本基金将在对资金
面进行综合分析的基础上 ，比较债券收益率和融资成本，判断利……
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