公告日期：2024-07-18

易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达裕兴 3 个月定开债券

基金主代码 012795

交易代码 012795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 402,353,344.11 份

投资目标 本基金投资目标是在控制风险的基础上，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投
资策略。

在封闭运作期内，本基金主要通过久期配置、类属
配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券
的投资管理。本基金投资资产支持证券将采取自上

而下和自下而上相结合的投资策略。本基金将在对
资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和
融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高
组合收益。在开放运作期内，本基金将主要投资于
高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 4,036,524.91

2.本期利润 4,102,378.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0102

4.期末基金资产净值 408,852,884.51

5.期末基金份额净……
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