公告日期：2023-07-12

易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投
资基金第七个运作期开放申购、赎回和转

换业务的公告

公告送出日期：2023 年 7 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达裕兴 3 个月定开债券

基金主代码 012795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 28 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

《易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基

公告依据 金合同》”）

《易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》（以下

简称“《更新的招募说明书》”）

申购起始日 2023 年 7 月 17 日

赎回起始日 2023 年 7 月 17 日

转换转入起始日 2023 年 7 月 17 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 17 日

注：易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）为定期开放基

金，第七个运作期为 2023 年 7 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日（含 该日）。 其中 2023 年 7 月 16 日

至 2023 年 7 月 21 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回与转换业务，但具体办理时间为上

海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；2023 年 7 月 22 日至 2023 年 10 月

15 日（含 该日）为 封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。 本基金定期定额投资业务
具体开放时间将另行公告。

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

（1）根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，除《基金合同》生效后的首个运作期
（仅 为封闭运作期）外 ，本基金的运作期包含“封 闭运作期” 和“开放运作期”，每个运作期期限为

3 个月，其中开放运作期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。本基金在封闭

运作期内不开放申购、赎回与转换业务。 每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开
放运作期内开放申购、赎回与转换业务。

本基金的第七个运作期为 2023 年 7 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日（含该日）。 其中 2023 年

7 月 16 日至 2023 年 7 月 21 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回与转换业务，但具体办理

时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间； 2023 年 7 月 22 日至 2023

年 10 月 15 日（含该 日）为封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金
合同》的 规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。

若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据

业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照
《公 开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以 下简 称“《信息披露办法》”）的 有关规定在规定
媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基 金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎
回或者转换。 投资者 在《基金合同》约 定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的
价格。

但若投资者在开放运作期最后一个开放日业务办理时间结束之后至下……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。