公告日期：2022-03-01

易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期：2022 年 3 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达裕兴 3 个月定开债券

基金主代码 012795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 28 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方
达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
2000 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 2 月 24 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 2 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 287

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,905,602,161.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 12,734.36
元）

有效认购份额 1,905,602,161.65

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 12,734.36

合计 1,905,614,896.01

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 0.00
理人运用固有资金认 份）

购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000%

其他需要说明的事项 －

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 9,738.37
理人的从业人员认购 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0005%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是

基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 2 月 28 日

日期

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0
至 10 万份（含）。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期，自基金合同生效日至 2022 年
4 月 15 日（含该日）。对于除首个封闭运作期之外的封闭运作期，为自上一开放
运作期结束之后下一日起至每年度的 1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日、10 月 15
日（含该日）。本基金在封闭运作期内不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束
后，本基金进入开放运作期，开放运作期内开放基金的申购与赎回，开放运作期
原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。在不违背法律法规的前
提下，基金管理人有权对开放运作期的长度进行调整，并提前公告，而无需召开
基金份额持有人大会。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和
下一封闭运作期的具体时间安排。

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