汇添富双享回报债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年06月21日更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-21
汇添富双享回报债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 06 月 21 日更新)
编制日期:2024 年 06 月 20 日
送出日期:2024 年 06 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富双享回报债券 基金代码 012789
下属基金简称 汇添富双享回报债券 下属基金代码
A 012789
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 华夏银行股份有限公
有限公司 司
基金合同生效日 2021 年 12 月 23 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 12 月 23 日
宋鹏 经理的日期
基金经理 证券从业日期 2006 年 07 月 01 日
开始担任本基金基金 2021 年 12 月 23 日
丁巍 经理的日期
证券从业日期 2012 年 06 月 20 日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的
长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券
投资范围 (含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他
银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的 20%(其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在
……
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