公告日期：2024-04-22

汇添富双享回报债券型证券投资基金 2024 年
第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富双享回报债券

基金主代码 012789
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2021 年 12 月 23 日

效日
报告期末基

金份额总额 778,020,234.84
(份)

投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的
长期稳健增值。

本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资
投资策略 策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。在保持资产流动性
的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪
准 深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民
币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低
征 于混合型基金及股票型基金。

本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C

称
下属分级基

金的交易代 012789 012790

码
报告期末下

属分级基金 750,463,722.40 27,556,512.44
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C

1.本期已实现收益 -196,833.23 -6,419.12

2.本期利润 17,317,763.77 795,648.64

3.加权平均基金份额本期利 0.0267 0.0278
润

4.期末基金资产净值 ……
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