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发表于 2021-12-24 07:08:59 股吧网页版
汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-24


汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 12 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富双享回报债券型证券投资基金

基金简称 汇添富双享回报债券

基金主代码 012789

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
添富双享回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C

下属基金份额的交易代码 012789 012790

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2021】945 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2021 年 09 月 22 日 至 2021 年 12 月 20 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托 2021 年 12 月 22 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 2,480
(单位:户)

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额 149,626,132.82 76,528,668.68 226,154,801.50
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间

产生的利息(单位: 43,045.37 16,029.33 59,074.70
人民币元)

有效认购 149,626,132.82 76,528,668.68 226,154,801.50
募集份额 份额

(单位: 利息结转 43,045.37 16,029.33 59,074.70
份) 的份额

合计 149,669,178.19 76,544,698.01 226,213,876.20

募集期间 认购的基

基金管理 金份额 - - -
人运用固 (单位:
有资金认 份)

购本基金 占基金总 - - -

情况 份额比例

(%)

其他需要

说明的事无 无 无



募集期间 认购的基

基金管理 金份额 - - -
人的从业 (单位:
人员认购 份)
本基金情 占基金总

况 份额比例 - - -
(%)

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2021 年 12 月 23 日

确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告……
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