公告日期：2022-02-09

浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 2 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 浦银安盛泰和配置 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 012787

基金运作方式 契约型、开放式

本基金每笔份额的最短持有期为 6 个月，最短持有期内，投资
者不能提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可提出赎回
申请。

基金合同生效日 2022 年 2 月 8 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招
募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛泰和配置 6 个月持有 浦银安盛泰和配置 6 个月持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 012787 012788

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2021〕1850 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 1 月 28 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2022 年 2 月 8 日

募集有效认购总户数（单

643

位：户）

浦银安盛泰和配置 浦银安盛泰和配置

份额级别 6 个月持有混合 6 个月持有混合 合计

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单

位：元） 165,747,101.75 43,665,408.84 209,412,510.59

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 63,827.46 14,341.32 78,168.78

有效认购份

额 165,747,101.75 43,665,408.84 209,412,510.59
募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 63,827.46 14,341.32 78,168.78

合计 165,810,929.21 43,679,750.16 209,490,679.37

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0% 0% 0%

本基金情况 其他需要说

明的事……
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