公告日期：2021-09-29

鹏华品质精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华品质精选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

鹏华品质精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华品质精选混合型证券投资基金

基金简称 鹏华品质精选混合

基金主代码 012785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华品质

精选混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华品质精选混合型

证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华品质精选混合 A 鹏华品质精选混合 C

下属基金份额类别的基金代码 012785 012786

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1833 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 8 日

至 2021 年 9 月 24 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 25,745

份额级别 鹏华品质精选混合 鹏华品质精选混 合计

A 合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,103,213,125.37 117,195,985.76 2,220,409,111.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 705,825.30 30,527.30 736,352.60
币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 2,103,213,125.37 117,195,985.76 2,220,409,111.13
份） 利息结转的份额 705,825.30 30,527.30 736,352.60
合计 2,103,918,950.67 117,226,513.06 2,221,145,463.73

募集期间基金管 认购的基金份额（单位： - - -
理人运用固有资 份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 - - -

况 其他需要说明的事项 无

认购的基金份额（单位： 101,602.36 3.00 101……
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