鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)
基金主代码 012783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日
报告期末基金份额总额 116,359,244.98 份
投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资
产稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面,首先依据大类资产配置策略动态调
整基金资产在各大类资产间的分配比例;在做好资产配置比例分配
后,本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。
1、资产配置策略
本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战略配置比例来界定风
险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基金,为了保持稳健的风
险收益特征,本基金的长期资产配置以非权益类资产为主,权益类资
产为辅。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产(包括股票、股
票型基金、混合型基金)的投资占比为 25%,非权益类资产(包括债
券、债券型基金、货币市场基金等)的投资占比为 75%。
在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术
资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市
场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权
益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类
资产配置的比例,并对权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别
不得超过战略配置比例的 5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在 15%-30%之间。
2、基金投资策略
在完成资产配置以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。
(1)基金业绩评价和风格评价
基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度,对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价,并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括:
基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净……
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