公告日期：2024-06-28

银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华中证创新药产业ETF发 基金代码 012781

起式联接

下属基金简称 银华中证创新药产业ETF发 下属基金代码 012781

起式联接A

下属基金简称 银华中证创新药产业ETF发 下属基金代码 012782

起式联接C

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 上海银行股份有限公司

司

基金合同生效 2021-12-30
日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王帅 2021-12-30 2012-07-01

注：基金合同生效之日起三年后 3 年后的对应自然日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基

金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的

方式延续。自基金合同生效之日起满 3 年后本基金继续存续的，连续 50 个工作日出现基金

份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人将终止基金合

同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表

决。出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持

有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基

金的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

投资范围 本基金标的指数为中证创新药产业指数。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板股票、创业板
股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国
债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可

转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债券、
中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括
银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许本基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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