公告日期：2021-09-16

华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）

基金主代码 012776

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚鑫优选六

个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏聚鑫优选六个

月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]1857号文

基金募集期间 自2021年9月3日至2021年9月10日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 18,825

华夏聚鑫优选六个 华夏聚鑫优选六个

份额类别 月持有混合（FOF） 月持有混合（FOF） 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,380,963,284.24 1,137,325,575.56 3,518,288,859.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 588,383.86 316,282.47 904,666.33

有效认购份额 2,380,963,284.24 1,137,325,575.56 3,518,288,859.80

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 588,383.86 316,282.47 904,666.33

合计 2,381,551,668.10 1,137,641,858.03 3,519,193,526.13

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。