公告日期：2024-01-05

前海开源丰和债券型证券投资基金

2024年度第1次收益分配公告

公告送出日期：2024年1月5日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源丰和债券型证券投资基金

基金简称 前海开源丰和债券

基金主代码 012774

基金合同生效日 2021年8月13日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源丰和债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《前海开源丰和债券型证券投资基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023年12月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 前海开源丰和债券A 前海开源丰和债券C

下属分级基金的交易代码 012774 012775

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0337 1.0322

位：元）

截止收益分配 基准日下属分级基金可供分配利润

基准日下属分 （单位：元） 23,710,510.50 2,607.66

级基金的相关

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次下属分 级基金分 红方案（单 位 ： 元 /10 份 基 金 份 0.330 0.320

额）

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月8日

除息日 2024年1月8日

现金红利发放日 2024年1月9日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年1月8日除息后的基金份额净值计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额。 其红利再投资的份额将于2024年1月9日直接计入其基金账户，

2024年1月10日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金

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