公告日期：2022-11-25

前海开源丰和债券型证券投资基金
2022年度第二次收益分配公告

公告送出日期：2022年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源丰和债券型证券投资基金

基金简称 前海开源丰和债券

基金主代码 012774

基金合同生效日 2021年8月13日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源丰和债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《前海开源丰和债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022年11月18日

下属分级基金的基金简称 前海开源丰和债券A 前海开源丰和债券C

下属分级基金的交易代码 012774 012775

截止收益分配 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0100 1.0087

基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 7,038,261.15 879.86

级基金的相关 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额（单位：元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.072 0.062

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2022年度的第二次分红

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月28日

除息日 2022年11月28日

现金红利发放日 2022年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2022年11月28日除息后的基金份额净值计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额。其红利再投资的份额将于2022年11月29日直接计入其基金账户，2022年11月30日起可以查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购
费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现……
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