公告日期：2024-06-24

嘉实超短债证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实超短债债券 基金代码 070009

下属基金简称 嘉实超短债债券 A 下属基金交易代码 012773

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 6 月 9 日

基金经理 李金灿 理的日期

证券从业日期 2009 年 9 月 1 日

注：本基金自 2021 年 6 月 24 日起增设 A 类基金份额，嘉实超短债债券 A 自 2021 年 6 月 24 日起生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》“十一、基金的投资”。

投资目标 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，
降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。

本基金投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资
级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款、资产支持证券以及
投资范围 法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适
当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的投资收益。
本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略，一方面将基
主要投资策略 金的大部分资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；
另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，
为基金资产提供超额收益。

本基金的投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、买入持有策略、相对价
值挖掘策略、无风险套利策略等。

业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率

嘉实超短债证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基
金、股票基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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