公告日期：2023-09-14

关于光大保德信创新生活混合型证券
投资基金增设C类基金份额并修改

基金合同的公告

为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）作为光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金管理人经与
基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决
定于2023年9月15日起对旗下光大保德信创新生活混合型证券投资基金（以下
简称“本基金”）增设收取销售服务费的C类基金份额，并更新基金托管人信息，
同时对《光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额

自2023年9月15日起，本基金增设C类基金份额并分别设置对应的基金代
码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额对应
的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金
份额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。目前已持
有本基金份额的投资人，根据其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金
份额。A类基金份额和C类基金份额的费率如下所示：

（一）本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：012770

1、申购费

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费） A类基金份额的申购费率

100万元以下 0.15%

100万元（含100万元）到300万元 0.12%

300万元（含300万元）到500万元 0.08%

500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（含申购费） A类基金份额的申购费率

100万元以下 1.50%

100万元（含100万元）到300万元 1.20%

300万元（含300万元）到500万元 0.80%

500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元

2、赎回费

对于A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将
赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投
资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6
个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金A类基金份额的赎回费
率设置如下表所示：

持续持有期 A类基金份额的赎回费率

7日以内 1.5%

7日（含7日）到30日 0.75%

30日（含30日）到1年 ……
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